一、重要提示

1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3公司负责人赵笠钧、主管会计工作负责人吴坚及会计机构负责人（会计主管人员）王红军保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4本公司第三季度报告未经审计。

1.5公司2018年收购高频美特利环境科技（北京）有限公司（以下简称“高频环境”）70%股权，并将其纳入合并报表。2019年6月，高频环境原股东许又志、王霞、王晓就此次股权收购事项提出仲裁申请，申请仲裁后许又志、王霞、王晓拒绝提供高频环境2019年6-9月的财务报表，公司目前只取得高频环境2019年1-5月财务报表。根据瑞华会计师事务所出具的《关于博天环境集团股份有限公司合并财务报表范围的说明》，鉴于目前公司与原股东许又志、王霞、王晓处于仲裁审理过程中，故本次第三季度报告公司对高频环境截至2019年5月财务数据进行合并，待仲裁结果出来后根据仲裁结果再进行相关会计处理。

上述公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员、会计机构负责人关于公司第三季度报告的保证亦是仅包含合并高频环境2019年1-5月财务报表的保证。公司2019年第三季度报告公允地反映了公司除高频环境之外其他主体2019年第三季度的财务状况和经营成果等事项。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元币种：人民币

非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用√不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用□不适用

1、报告期末预付账款较期初增加17,296.18万元，增幅为175.08%，主要是前期已中标项目较多，本期工程预付款较多，随着后期工程结算减少。

2、报告期末存货较期初增加56,819.46万元，增幅为106.96%，主要是外部市场环境变化，项目建设资金紧张，工程结算放缓所致。

3、报告期末递延所得税资产较期初增加4,699.70万元，增幅为99.58%，主要是本期集团母公司亏损所致。

4、报告期末预收款项较期初增加了26,895.82万元，增幅为116.34%，主要是前期执行及中标EPC项目协调客户支付预付款推动项目建设，本期收到预付工程款较多所致。

5、报告期末其他应付款较期初增加26,498.08万元，增幅为62.75%，主要本期收到分包商支付的履约保证金同比增多所致。

6、报告期末应交税费较期初减少9,079.3万元，降幅为39.27%，主要是本期营业收入减少以及亏损，导致增值税和所得税较少。

7、报告期末一年内到期的非流动负债较期初增加了63,569.32万元，增幅为65.30%，主要是分期还款的银行贷款、应付债券及融资租赁款一年内到期金额增加。

8、报告期末长期借款较期初增加76,556.36万元,增幅为58.39%，主要是本期新增项目贷款较多所致。

9、报告期末递延收益较期初增加15,099.74万元，增幅为42.37%，主要是本期在建项目公司收到较大金额财政专项资金补助所致。

10、报告期内营业收入较去年同期减少125,147.54万元，降幅为42.85%，主要是因为受市场及融资大环境影响，公司在建项目的工程进度放缓所致。

11、报告期内营业成本较去年同期减少87,725.16万元，降幅为37.23%，主要是营业收入减少导致营业成本减少。

12、报告期内管理费用较去年同期增加4,804.70万元，增幅为33.67%，主要因为新办公区房租物业费增加所致。

13、报告期内财务费用较去年同期增加9,362.13万元，增幅为122.77%，主要是融资成本上升以及原建设项目进入运营期，贷款利息计入财务费用。

14、报告期内投资收益较去年同期增加4,045.03万元，增幅为14,244.33%，主要本期出售子公司产生大额投资收益所致。

15、报告期内经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加24,924.56万元，增幅为1,099.75%，主要是本期在建项目公司收到大额政府补助，以及收到项目履约保证金较多所致。

16、报告期内投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少49,988.76万元，降幅为69.18%，主要是因为本期支付较大金额在建项目已完工分包款所致。

17、报告期内筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加69,238.52万元，增幅为226.31%，主要是本期新增项目贷款较多所致。

18、公司2018年收购高频美特利环境科技（北京）有限公司（以下简称“高频环境”）70%股权，并将其纳入合并报表。2019年6月，高频环境原股东许又志、王霞、王晓就此次股权收购事项提出仲裁申请，申请仲裁后许又志、王霞、王晓拒绝提供高频环境2019年6-9月的财务报表，公司目前只取得高频环境2019年1-5月财务报表。根据瑞华会计师事务所出具的《关于博天环境集团股份有限公司合并财务报表范围的说明》，鉴于目前公司与原股东许又志、王霞、王晓处于仲裁审理过程中，故本次第三季度报告公司对高频环境截至2019年5月财务数据进行合并，待仲裁结果出来后根据仲裁结果再进行相关会计处理。

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用√不适用

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用√不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

√适用□不适用

受整体市场环境影响及目前民营企业融资环境仍未好转，公司短期经营流动性面临压力，若后续未有明显改善，下一报告期可能会继续亏损。

博天环境集团股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月26日以传真或者电子邮件等方式向公司全体董事和监事发出第三届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）通知。本次会议于2019年10月29日以现场及通讯会议方式召开。本次会议由董事长赵笠钧先生主持，会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《博天环境集团股份有限公司2019年第三季度报告》

公司2018年收购高频美特利环境科技（北京）有限公司（以下简称“高频环境”）70%股权，并将其纳入合并报表。2019年6月，高频环境原股东许又志、王霞、王晓就此次股权收购事项提出仲裁申请，申请仲裁后许又志、王霞、王晓拒绝提供高频环境2019年6-9月的财务报表，公司目前只取得高频环境2019年1-5月财务报表。根据瑞华会计师事务所出具的《关于博天环境集团股份有限公司合并财务报表范围的说明》，鉴于目前公司与原股东许又志、王霞、王晓处于仲裁审理过程中，故本次第三季度报告公司对高频环境截至2019年5月财务数据进行合并，待仲裁结果出来后根据仲裁结果再进行相关会计处理。

该议案具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站.cn刊登的《博天环境集团股份有限公司2019年第三季度报告》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议并通过《关于转让控股子公司股权的议案》

为进一步聚焦公司核心优势，优化资产结构及资源配置，公司与深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称“深水海纳”）拟定签署《深水海纳水务集团股份有限公司与博天环境集团股份有限公司关于屯留博华水务有限公司之股权收购协议》。根据该协议，公司将所持有的屯留博华水务有限公司（以下简称“屯留博华”）97.42%股权全部转让给深水海纳。本次交易涉及的股权由具有证券期货相关业务资格的独立第三方审计机构进行审计，股权转让价格最终以审计报告为基础经双方协商确定为25,599,836.48元人民币。转让完成后，公司将不再持有屯留博华的股权。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

该议案具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站刊登的《关于转让控股子公司股权的公告》（公告编号：临2019-135）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、审议并通过《关于公司拟为子公司提供担保的议案》

为满足公司下属子公司经营发展资金需求，公司拟为2家控股子公司上海水源地建设发展有限公司、永兴博华水务有限责任公司及1家参股子公司西安绿荫环境工程有限公司的融资贷款提供担保，担保总金额不超过33,600万元，担保范围包括贷款合同或保险合同等项下本金及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金等。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交2019年第七次临时股东大会审议。

该议案具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站刊登的《关于公司拟为子公司提供担保的议案》（公告编号：临2019-136）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

4、审议并通过《关于召开2019年第七次临时股东大会的议案》

同意公司于2019年11月14日召开2019年第七次临时股东大会审议相关议案。

该议案具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站刊登的《博天环境集团股份有限公司关于召开2019年第七次临时股东大会的通知》（公告编号：临2019-137）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、博天环境集团股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

博天环境集团股份有限公司董事会

2019年10月30日